證券代碼：300399 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天利科技 公告編號(hào)：2025-032 號(hào)

江西天利科技股份有限公司

2025 年第一季度報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1. 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2. 公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 ( 會(huì)計(jì)主管人員 ) 聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整。

3. 第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減

（%）

營(yíng)業(yè)收入（元） 115,178,529.81 102,009,854.23 12.91%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 11,932,151.89 -4,749,468.19 351.23%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 -3,780,480.38 -5,236,136.92 27.80%

損益的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 4,117,089.31 37,329,394.18 -88.97%

基本每股收益（元 / 股） 0.06 -0.02 400.00%

稀釋每股收益（元 / 股） 0.06 -0.02 400.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.28% -0.91% 3.19%

本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增

減（%）

總資產(chǎn)（元） 578,143,797.15 564,104,583.14 2.49%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 529,260,966.51 517,328,814.62 2.31%

（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

適用 □不適用

單位：元

項(xiàng)目 本報(bào)告期金額 說(shuō)明

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正

常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國(guó)家政策 75,596.57

規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對(duì)公司

損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套

期保值業(yè)務(wù)外，非金融企業(yè)持有金融 主要系下屬子公司上饒?zhí)鞌?shù)通處置部

資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng) 18,660,894.11 分標(biāo)的股票實(shí)現(xiàn)的收益。

損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)

生的損益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和 -76.26

支出

減：所得稅影響額 2,809,438.54

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 214,343.61

合計(jì) 15,712,632.27 --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說(shuō)明

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)的原因說(shuō)明

項(xiàng)目 期末余額 上年度期末余額 變動(dòng)幅度 變動(dòng)原因

（元）（元）

貨幣資金 156,787,592.28 92,310,267.45 69.85% 主要系報(bào)告期處置部分所持股

票收回現(xiàn)金所致

應(yīng)收票據(jù) 200,000.00 551,669.00 -63.75% 主要系報(bào)告期應(yīng)收票據(jù)到期結(jié)

算影響

存貨 127,970.76 -100.00% 主要系部分業(yè)務(wù)結(jié)算所致

無(wú)形資產(chǎn) 205,517.26 513,793.12 -60.00% 主要系報(bào)告期內(nèi)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)

所致

其他非流動(dòng)資產(chǎn) 669,931.98 239,577.12 179.63% 主要系報(bào)告期待結(jié)算業(yè)務(wù)增加

應(yīng)付賬款 10,769,008.96 7,037,971.79 53.01% 主要系報(bào)告期應(yīng)付供應(yīng)商款項(xiàng)

增加所致

預(yù)收款項(xiàng) 64,601.74 266,507.94 -75.76% 主要系報(bào)告期預(yù)收房租減少所

致

應(yīng)交稅費(fèi) 5,835,586.09 202,516.14 2781.54% 主要系報(bào)告期應(yīng)繳納企業(yè)所得

稅增加所致

其他應(yīng)付款 2,058,657.78 7,425,940.97 -72.28% 主要系報(bào)告期對(duì)外支付保費(fèi)所

租賃負(fù)債 1,331,194.20 779,507.20 70.77% 主要系報(bào)告期新增租賃合同所

主要系報(bào)告期對(duì)外處置部分所

遞延所得稅負(fù)債 905,543.93 5,364,852.17 -83.12% 持股票，轉(zhuǎn)出原確認(rèn)的公允價(jià)

值變動(dòng)收益對(duì)應(yīng)的所得稅影響

（二）合并利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)的原因說(shuō)明

項(xiàng)目 年初至期末 上年同期 變動(dòng)幅度 變動(dòng)原因

金額（元） 金額（元）

稅金及附加 165,691.64